Contas
A tela Finanças > Contas serve para cobrar e lançar os pagamentos dos clientes da sua empresa.
Pesquisar por pessoa ou por pagamento
Escolha uma das opções para buscar pessoas:
- Todas as pessoas: buscar pelo nome ou apelido especificado no campo.
- Pessoas com saldo negativo: buscar as pessoas em débito. Opcionalmente colocar o nome ou apelido para refinir a busca. Opcionalmente colocar uma Tolerância. Por exemplo, uma tolerância de -100 retornará somente os clientes devendo mais do que cem reais.
- Pessoas com saldo positivo: buscar as pessoas em crédito. Opcionalmente colocar o nome ou apelido para refinir a busca. Opcionalmente colocar uma Tolerância.
- Pessoas que pagaram na data: buscar as pessoas que fizeram um pagamento na data específicada.
- Pessoas com instruções de cobrança: buscar as pessoas que tem instruções de cobrança em aberto.
Escolha uma das opções para buscar pagamentos individuais:
- Pagamentos vencidos: buscar os pagamentos programados vencidos.
- Pagamentos pendentes: buscar os pagamentos programados mas não vencidos.
- Pagamentos no período: buscar os pagamentos programados ou recebidos no período definido.
Clique o botão para efetuar a busca. Se houverem resultados, esses serão mostrados em uma tabela.
- No caso de buscar por pagamento, os pagamentos encontrados serão mostrados em uma tabela onde você pode editar o pagamento. Veja Controle de pagamentos.
No caso de buscar por pessoa, as pessoas encontradas serão mostrados em uma tabela com esses campos:
Nome
Clique em cima do nome para selecionar a pessoa e carregar as tabelas de pagamentos e pedidos dela. Pagamentos pode ser editados e deletados direitamente na tabela. Novos pagamentos podem ser adicionados também. Veja Controle de pagamentos.
Saldo
O saldo é calculado pelo programa e não pode ser modificado. É a soma dos pagamentos recebidos menos o valor total dos materiais entregues.
Próxima cobrança
Aqui você pode colocar uma data para fazer a próxima cobrança.
Responsável pela cobrança
Aqui você pode definir o usuário que deve fazer a próxima cobrança.
Instruções de cobrança
Aqui você pode adicionar outras informações como lembretes ou avisos para outros usuários que podem facilitar na cobrança.
Aviso
Depois de lançar um pagamento de um cliente para que o saldo dele ficar zerado ou em crédito, os campos Próxima cobrança, Responsável pela cobrança e Instruções de cobrança serão automaticamente limpados pelo sistema.
Mostrar informações de pagamento
Ao checar a caixinha Mostrar informações de pagamento, a tabela vai apresentar alguns campos adicionais que ajudam informar o usuário sobre a situação financeira do cliente. Veja também Consultar pessoa.
Saldo futuro
É a soma dos pagamentos recebidos menos o valor total dos materiais entregues e também programados para entrega.
Total comprado
O total de pedidos e vendas balcão feito pelo cliente.
% Dívida
A porcentagem não paga relativo o total comprado.
Prazo médio para acertar
Quantos dias em média o cliente levou para acertar a conta dele.
Desde último pagamento
Quanto tempo passou (em dias) desde que o cliente efetuou um pagamento qualquer.
Mostrar Controle de Pessoas
Anote que depois de selecionar uma pessoa, a caixinha Mostrar Controle de Pessoas é destravada e pode ser checada. Ao checar ela, o Controle de pessoas vai abrir ao lado direito, dentro da mesma tela. Esse leiaute permite que o cadastro da pessoa selecionada seja consultado ou editado sem ter que abrir uma nova janela.